Курс криптовалют волатилен, что делает торговлю ими рискованной, но потенциально прибыльной.

Волатильность криптовалют: основные факторы и их влияние

Содержание
Делимся новостями в Telegram

Немало инвесторов уверены, что рост криптовалюты способен принести им солидный пассивный доход. Однако стоимость монеты может как увеличиться, так и уменьшиться. Диапазон возможных изменений связан с показателем волатильности.


У криптовалют колебания курса выше, чем у большинства активов. Так, биткоин после второго халвинга вырос с 600 $ до 20 000 $, а потом упал до 3500 $. Если понимать причины волатильности, о которых будет рассказано ниже, торговля криптовалютой будет менее рискованной.

Волатильность криптовалюты: общие сведения 

Мера того, насколько сильно меняется цена монеты, статистика колебаний стоимости — это и есть волатильность. Чем выше этот показатель, тем рискованнее покупка и продажа криптовалюты. С одной стороны, это перспектива получить в десятки и сотни раз больше. С другой стороны, можно потерять большую часть инвестированных средств.

Подробнее о других способах использования криптовалют читайте в нашей статье.

Наглядный исторический пример — наблюдаемые с конца 2017-го по декабрь 2018-го у первой криптовалюты биткоина колебания. Сначала BTC достиг исторического максимума, а затем обрушился на более чем 80%. Этот показатель гораздо выше, чем в случае со многими фиатными валютами и ценными бумагами. 

В истории биткоина были и другие падения стоимости, например, в 2011 и 2022 году. Подробнее вы можете узнать в нашей статье.

Как и для других активов, для криптовалют волатильность измеряется через расчет отклонения относительно начального значения в заданном промежутке времени: день, месяц, год и так далее.

Показатель объединяет в себе все отклонения — и рост, и снижение. Для держателей крипты, включая инвесторов, волатильность рынка криптовалют становится источником прибыли или, наоборот, убытка. Таким образом, чем выше данный параметр, тем рискованнее владение активом.

Волатильность, статистика изменений цены криптовалюты, определяет уровень риска при торговле.

Почему у криптовалют высокая волатильность

Среди причин резких изменений курса криптовалют выделяют следующие.

Отсутствие регулирования на уровне государства

В большей части стран криптовалютный сегмент не регламентирован законодательно, или же правовые документы только находятся на этапе разработки и утверждения. Главный плюс этого обстоятельства — отсутствие ограничений, свобода действий. Но есть и минус: мошенничество и спекуляция с криптовалютой зачастую остаются безнаказанными. Поэтому инвесторы относятся к таким активам с осторожностью.

Про топ-10 стран по внедрению криптовалют читайте в нашей статье.

Положение дел на рынке в определенный момент

В отличие от фиатных валют, ценных бумаг и других активов, криптовалюта как таковая появилась сравнительно недавно. Сообщество участников все еще находится в стадии формирования, его пополняют трейдеры с малым опытом. Поэтому так сильно колеблются предложение и спрос.

Пока рынок криптовалют сравнительно невелик, держатели реагируют спонтанно. Каждое потенциально значимое событие может выбрать резкий рост или спад.

Отсутствие реального обеспечения стоимости

В отличие от других активов, криптовалюты — кроме стейблкоинов — не привязаны к реальной ценности. Фиатные валюты обеспечивают драгоценные металлы, производственные факторы, статистика макроэкономики и прочие ресурсы. Ценные бумаги связаны с показателями успеха предприятий. А рыночная капитализация криптовалют связана с текущим спросом на конкретную монету в локальном масштабе и на биткоины в глобальном масштабе.

Также читайте нашу статью: «Tether (USDT) — обеспечен ли стейблкоин на самом деле?».

Влияние новостей, публикаций в СМИ и соцсетях

Иногда связь между изменениями курса и определенными инфоповодами довольно легко отследить. Но иногда скачки стоимости оказываются неожиданными даже для опытных аналитиков.

Порой тенденции криптовалюты меняются даже не из-за самих событий, а из-за ожиданий и прогнозов. Факторами влияния могут оказаться не официальные пресс-релизы, а частично подтвержденные данные из соцсетей. 

Промоблок payments-crypto

Наиболее волатильные криптовалюты

Одни инвесторы вкладываются в монеты со стабильным курсом, чтобы избежать рисков. Другие действуют агрессивно и рассчитывают на быстрое обогащение. Ниже перечислены криптовалюты с большой волатильностью: 

  • Bitcoin. Первая криптовалюта была флагманской. За последние годы не наблюдалось резких взлетов или катастрофических падений. К 2023 году волатильность биткоина в пределах одной недели снизилась в среднем до 5–7%. Но получить высокую прибыль при этом вполне реально.

  • Litecoin. Эта криптовалютная система появилась в 2011 году на основе кода биткоина. На сегодняшний день уровень ее волатильности в пределах одних суток находится в диапазоне от 2,3% до 4%. Однако в истории лайткоина были и, возможно, еще будут периоды волатильности в пределах 45–47%.
    Криптовалюты с высокой волатильностью: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Solana, Dogecoin.

  • Ethereum. По статистике, среди всех востребованных и популярных криптовалют эфириум находится на втором месте. Уровень волатильности — практически такой же, как у Bitcoin. Однако в истории этой криптовалюты были в том числе периоды, когда стоимость менялась на 15–17 % за два-три дня.

  • Solana. К октябрю 2023 года волатильность находится на уровне 11–13 %. Однако в 2022-м был краткосрочный период, когда показатель на несколько дней поднимался до 70 %, а в 2021-м — аналогичный период, когда показатель достигал 80%.

  • Dogecoin. Монета, основанная на тех же принципах, что Bitcoin и Litecoin, к осени 2023-го пришла к волатильности порядка 4–6%. Однако за почти десять лет существования были короткие периоды, когда показатель составлял 106 % (апрель 2021-го) и даже 175% (январь 2014-го и февраль 2021-го).

Почему стоит отслеживать волатильность

Оценивая и прогнозируя рост и падение криптовалюты, инвесторы оценивают риски вложения средств в нее. А значит, понимают, в какую монету инвестировать, а в какую — нет. При этом разумно придерживаться ряда принципов:

  • вкладывать только ту сумму, которую можно безболезненно потерять;
  • составлять инвестиционный портфель, скупая разные монеты;
  • отслеживать халвинги, после которых курс часто возрастает.

Высокая волатильность криптовалюты обязывает планировать краткосрочные сделки и интенсивно отслеживать курс, как и его изменения. Некоторые инвесторы строят собственные прогнозы и даже разрабатывают авторские методики для конкретных монет.

Волатильность — ключевой фактор прибыльности и рисков

Показатель волатильности, отражающий колебания стоимости, у криптовалюты выше, чем у большинства активов. Причины — в отсутствии правового регулирования и привязки к реальным ценностям. Также монеты подвержены воздействию инфоповодов.

Для инвесторов волатильность криптовалют связана с потенциальными потерями. Но она же определяет и темпы возможного роста прибыли. Важно не действовать спонтанно и мониторить рынок, чтобы принимать верные решения.

Промоблок processing-crypto

Материалы по теме
Содержание
Делимся новостями в Telegram
Материалы по теме
Содержание
Делимся новостями в Telegram

Читайте также